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國金民豐回報(005018)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-05-05凈值增長率
一個月以來
-0.39%
半年以來
5.27%
一年以來
2.18%
發行以來
2.50%

基金看點

本基金屬于偏債混合型基金,債券投資在確保組合定期開放流動性安全的基礎上,穩健操作,精選個券,提升組合資金運用效率和投資收益水平。一季度國內經濟基本面走勢平穩,債券市場收益率震蕩略有走低,長端利率品收益率波動幅度加大,債市牛尾行情延續,權益市場投資價值凸顯。

產品信息

  • 基金名稱 國金民豐回報6個月定期開放混合型證券投資基金
    基金簡稱 國金民豐回報
    基金代碼 005018
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型定期開放式
    成立日期 2017年11月24日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國民生銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳 ? ?楊雨龍
    投資目標 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資產配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
    投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板以及其他經中國證監會批準發行上市的股票)、債券(包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、次級債、中小企業私募債、可轉換債券、可交換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券(含超短期融資券)等)、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、債券回購、銀行存款、衍生工具(包括股指期貨、國債期貨、權證)以及經中國證監會批準允許基金投資的其它金融工具(但需符合中國證監會的相關規定)。
    業績比較基準

    80%×中證全債指數收益率+15%×滬深300指數收益率+5%×同期銀行活期存款利率(稅后)

    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。

  • .
  • 認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 0.8%
    100萬≤M<3000萬 0.5%
    M≥3000萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 1.0%
    100萬≤M<3000萬 0.6%
    M≥3000萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7天 1.50%
    7天≤Y<30天 0.75%
    30天≤Y<180天 0.50%
    180天≤Y 0

    管理費率 1.2%/年
    托管費率 0.15%/年

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金資產凈值(元)基金狀態
2019-04-301.02501.025058,340,394.54暫停交易
2019-04-261.02661.026658,434,804.00暫停交易
2019-04-191.04001.040059,197,664.54暫停交易
2019-04-121.03591.035958,959,304.11暫停交易
2019-04-041.04241.042459,331,476.93暫停交易
2019-03-291.02901.029058,569,618.11暫停交易
2019-03-221.03021.030258,638,045.29暫停交易
2019-03-151.02141.021458,134,561.46暫停交易
2019-03-081.01751.017557,915,011.38暫停交易
2019-03-011.01491.014957,765,930.13暫停交易
2019-02-221.00771.007757,353,964.11暫停交易
2019-02-151.00341.003457,111,140.11暫停交易
2019-02-010.99630.996356,707,744.85暫停交易
2019-01-250.99490.994956,629,242.18暫停交易
2019-01-180.99330.993356,536,442.92暫停交易
2019-01-110.99080.990856,393,258.61暫停交易
2019-01-040.98530.985356,083,978.91暫停交易
2018-12-280.98400.984056,008,900.57暫停交易
2018-12-210.98460.984656,041,673.77暫停交易
2018-12-140.98800.988056,237,019.14暫停交易
2018-12-070.98910.9891--正常開放
2018-12-060.98810.9881--正常開放
2018-12-050.98800.9880--正常開放
2018-12-040.98790.9879--正常開放
2018-12-030.98670.9867--正常開放
2018-11-300.98360.983687,378,674.88暫停交易
2018-11-230.98330.983387,351,275.07暫停交易
2018-11-160.99150.991588,081,199.59暫停交易
2018-11-090.98210.982187,240,581.01暫停交易
2018-11-020.98240.982487,266,976.87暫停交易
2018-10-260.97370.973786,494,208.25暫停交易
2018-10-190.97370.973786,499,225.69暫停交易
2018-10-120.97910.979186,980,695.05暫停交易
2018-09-280.99390.993988,295,590.46暫停交易
2018-09-210.99340.993488,243,396.91暫停交易
2018-09-140.98870.988787,830,447.28暫停交易
2018-09-070.99230.992388,153,448.94暫停交易
2018-08-310.99420.994288,316,269.20暫停交易
2018-08-240.99530.995388,416,975.86暫停交易
2018-08-170.99290.992988,203,375.75暫停交易
2018-08-100.99890.998988,733,936.82暫停交易
2018-08-030.99710.997188,577,198.85暫停交易
2018-07-271.00421.004289,208,288.69暫停交易
2018-07-201.00141.001488,958,452.78暫停交易
2018-07-131.00411.004189,193,950.78暫停交易
2018-07-060.99310.993188,217,977.44暫停交易
2018-06-290.99720.997288,582,029.53暫停交易
2018-06-220.99150.991588,080,257.85暫停交易
2018-06-151.00371.003789,159,990.30暫停交易
2018-06-081.01401.014090,073,169.27暫停交易
2018-06-011.01191.011989,892,216.16暫停交易
2018-05-301.00951.0095--正常開放
2018-05-291.01531.0153--正常開放
2018-05-281.01831.0183--正常開放
2018-05-251.01821.0182--正常開放
2018-05-241.02201.0220--正常開放
2018-05-231.01941.0194270,578,918.41暫停交易
2018-05-181.01531.0153269,498,466.74暫停交易
2018-05-111.01131.0113268,421,493.37暫停交易
2018-05-041.00851.0085267,692,613.94暫停交易
2018-04-271.00311.0031266,252,393.40暫停交易
2018-04-201.00371.0037266,419,038.91暫停交易
2018-04-131.00541.0054266,874,737.48暫停交易
2018-04-041.00321.0032266,288,182.11暫停交易
2018-03-301.00341.0034266,330,418.97暫停交易
2018-03-230.99950.9995265,301,078.82暫停交易
2018-03-161.00601.0060267,021,076.09暫停交易
2018-03-091.00661.0066267,179,876.14暫停交易
2018-03-020.99950.9995265,300,138.99暫停交易
2018-02-230.99570.9957264,297,654.06暫停交易
2018-02-140.99050.9905262,908,290.63暫停交易
2018-02-090.98180.9818260,608,166.84暫停交易
2018-02-020.99500.9950264,096,483.56暫停交易
2018-01-261.00651.0065267,141,009.23暫停交易
2018-01-191.00221.0022266,019,524.05暫停交易
2018-01-121.00561.0056266,911,018.23暫停交易
2018-01-051.00611.0061267,053,081.02暫停交易
2017-12-291.00051.0005265,567,819.21暫停交易
2017-12-220.99800.9980264,886,246.61暫停交易
2017-12-150.99830.9983264,975,981.09暫停交易
2017-12-080.99860.9986265,048,194.02暫停交易
2017-12-010.99850.9985265,042,752.05暫停交易
2017-11-241.00011.0001265,454,164.50暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
沒有找到相關記錄
  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 6,913,524.00 8.44
    其中:股票 6,913,524.00 8.44
    基金投資 - -
    固定收益投資 62,287,403.37 76.08
    其中:債券 ? 60,287,403.37 73.63
    資產支持證券 2,000,000.00 2.44
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 ? - -
    銀行存款和結算備付金合計 11,383,702.64 13.90
    其他資產 ? 1,290,629.01 1.58
    合計 ? ? 81,875,259.02 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 59,806.00 0.10
    采礦業 330,530.00 0.56
    制造業 4,212,402.00 0.13
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 74,934.00 0.63
    建筑業 230,137.00 0.39
    批發和零售業 312,945.00 0.53
    交通運輸、倉儲和郵政業 185,664.00 0.32
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 469,797.00 0.80
    金融業 270,771.00 0.46
    房地產業 160,092.00 0.27
    租賃和商務服務業 21,000.00 0.04
    科學研究和技術服務業 84,416.00 0.14
    水利、環境和公共設施管理業 211,747.00 0.36
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 67,210.00 0.11
    文化、體育和娛樂業 222,073.00 0.38
    綜合 - -
    合計 6,913,524.00 11.80

    注:以上行業分類以2019年3月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    002014 永新股份 14,700 116,718.00 0.20
    600612 老鳳祥 2,600 115,440.00 0.20
    002301 齊心集團 11,400 112,860.00 0.19
    603797 聯泰環保 6,600 99,462.00 0.17
    600835 上海機電 5,300 93,227.00 0.16
    600718 東軟集團 6,000 87,900.00 0.15
    300339 潤和軟件 6,700 86,631.00 0.15
    300170 漢得信息 5,100 86,394.00 0.15
    600499 科達潔能 16,000 86,240.0 0.15
    002153 石基信息 2,600 84,890.00 0.14

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 11,176,400.00 19.08
    其中:政策性金融債 11,176,400.00 19.08
    企業債券 36,736,693.40 62.72
    企業短期融資券 4,618,180.00 7.88
    中期票據 - -
    可轉債(可交換債) 7,756,129.97 13.24
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 60,287,403.37 102.93

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    180210 18國開10 100,000 10,260,000.00 17.52
    112682 18蘇寧01 50,000 5,111,500.00 8.73
    136202 16宏橋03 46,000 4,746,740.00 8.10
    143027 17榮盛01 30,000 3,057,900.00 5.22
    112674 18亞迪01 30,000 3,049,500.00 5.21


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投資明細

    證券代碼 證券名稱 數量(份) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    156771 19裕源04 20,000 2,000,000.00 3.41

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:報告期內本基金首次進行國債期貨投資,以對沖利率波動風險、套期保值為主。

    報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

    代碼 名稱 持倉量(買/賣) 合約市值(元) 公允價值變動(元) 風險說明
    - - - - - 報告期內,本基金運用股指期貨是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的,總體風險可控且符合既定的投資政策和投資目標。
    公允價值變動總額合計(元) 0.00
    股指期貨投資本期收益(元) -2,700.00
    股指期貨投資本期公允價值變動(元) 0.00

    注:報告期內,本基金未參與國債期貨交易。

    注:本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 39,523.62
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 1,251,105.39
    應收申購款 -
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 1,290,629.01


    報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

    證券代碼 證券名稱 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    110034 九州轉債 165,630.00 0.28
    110038 濟川轉債 225,740.00 0.39
    110040 生益轉債 301,725.00 0.52
    110042 航電轉債 36,915.00 0.06
    110045 海瀾轉債 52,700.00 0.09
    113008 電氣轉債 60,810.00 0.10
    113009 廣汽轉債 55,130.00 0.09
    113012 駱駝轉債 56,975.00 0.10
    113013 國君轉債 118,410.00 0.20
    113015 隆基轉債 12,248.00 0.02
    113017 吉視轉債 222,220.00 0.38
    113019 玲瓏轉債 225,940.00 0.39
    113505 杭電轉債 53,935.00 0.09
    113507 天馬轉債 136,900.00 0.23
    113516 吳銀轉債 433,090.00 0.74
    113518 顧家轉債 122,830.00 0.21
    123002 國禎轉債 36,858.00 0.06
    123007 道氏轉債 24,778.00 0.04
    123015 藍盾轉債 112,545.00 0.19
    127003 海印轉債 111,550.00 0.19
    127004 模塑轉債 145,110.00 0.25
    127006 敖東轉債 161,985.00 0.28
    127007 湖廣轉債 180,375.00 0.31
    128013 洪濤轉債 54,257.50 0.09
    128015 久其轉債 20,998.00 0.04
    128017 金禾轉債 107,440.00 0.18
    128020 水晶轉債 167,925.00 0.29
    128021 兄弟轉債 357,090.00 0.61
    128023 亞太轉債 19,414.00 0.03
    128024 寧行轉債 122,830.00 0.21
    128028 贛鋒轉債 53,983.50 0.09
    128034 江銀轉債 615,966.00 1.05
    128035 大族轉債 208,685.10 0.36
    128036 金農轉債 691,043.65 1.18

    注:本基金本報告期末股票投資前十名股票中不存在流通受限情況。

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