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國金惠盈純債債券型證券投資基金 A類(006549)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-04-25凈值增長率
一個月以來
--
半年以來
--
一年以來
--
發行以來
0.13%

產品信息

  • 基金名稱 國金惠盈純債債券型證券投資基金
    基金簡稱 國金惠盈純債A
    基金代碼 006549
    基金類型 債券型證券投資基金
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2019年4月3日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 寧波銀行股份有限公司
    基金經理 滕祖光
    投資目標 本基金在嚴格控制投資組合風險的前提下,追求基金產品的長期、持續增值,并力爭獲得超越業績比較基準的投資回報。
    投資范圍 本基金的投資范圍包括國債、地方政府債、金融債、企業債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、中小企業私募債、資產支持證券、次級債、可分離交易可轉債的純債部分、債券回購、銀行存款(協議存款、通知存款以及定期存款等其它銀行存款)、同業存單、現金以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。
    業績比較基準 中債綜合指數收益率*90%+1年定期存款收益率(稅后)*10%
    風險收益特征 本基金屬于債券型基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金,低于混合型基金及股票型基金。

  • 認購費率
    認購金額(M) 認購費率
    M<100萬 0.50%
    100萬≤M<300萬 0.30%
    300萬元≤M<500萬元 0.10%
    M≥500萬元 1000元/筆

    申購費率
    申購金額(M) 申購費率
    M<100萬 0.60%
    100萬≤M<300萬 0.40%
    300萬元≤M<500萬元 0.20%
    M≥500萬元 1000元/筆

    贖回費率
    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    Y<7日 1.50%
    7日≤Y<30日 0.10%
    Y≥30日 0

    注:Y為基金份額持有期限

    管理費率 0.30%/年
    托管費率 0.10%/年

日期份額凈值(元)基金狀態
2019-04-241.0013正常開放
2019-04-231.0013正常開放
2019-04-221.0010正常開放
2019-04-191.0008正常開放
2019-04-181.0007正常開放
2019-04-171.0012正常開放
2019-04-161.0028正常開放
2019-04-151.0028正常開放
2019-04-121.0030正常開放
2019-04-111.0029正常開放
2019-04-101.0029正常開放
2019-04-091.0028正常開放
2019-04-081.0001正常開放
2019-04-041.0000暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
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