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國金國鑫發起(762001)

凈值走勢圖

收益表現

截至2019-06-01凈值增長率
一個月以來
-7.40%
半年以來
9.72%
一年以來
-7.21%
發行以來
164.68%

基金看點

今年一季度以來,國內A股市場結束了持續一年的下跌走勢,在政策預期向好、外資持續流入和市場風險偏好提升的多重原因推動下,市場迎來了久違的上漲,國內主要指數中,上證綜指上漲23.93%,深證成指上漲36.84%,滬深300指數上漲28.62%,上證50指數上漲23.78%,中小板指數上漲35.66%,創業板指數上漲35.43%。

產品信息

  • 基金名稱 國金國鑫靈活配置混合型發起式證券投資基金
    基金簡稱 國金國鑫發起
    基金代碼 762001
    基金類型 混合型
    運作方式 契約型開放式
    成立日期 2012年8月28日
    基金存續期 不定期
    基金管理人 國金基金管理有限公司
    基金托管人 中國光大銀行股份有限公司
    基金經理 徐艷芳 ? 滕祖光 ? 張航
    投資目標 本基金通過合理的資產配置和積極的證券選擇,追求在嚴格控制風險的前提下實現資本的長期穩健回報。
    投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(含中小板股票、創業板股票,以及其它經中國證監會核準上市的股票)、權證、股指期貨、債券(含中小企業私募債、中期票據)、可轉換債券(含分離交易可轉債、可交換債券)、資產支持證券、銀行存款、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    業績比較基準

    金融機構人民幣三年期定期存款基準利率(稅后)

    風險收益特征 本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金與貨幣市場基金,低于股票型基金。

  • ..
  • M<50萬 1.2%
    50萬≤M<100萬 0.8%
    100萬≤M<500萬 0.5%
    M≥500萬 每筆1000元

    申購金額(M) 申購費率
    M<50萬 1.5%
    50萬≤M<100萬 1.2%
    100萬≤M<500萬 0.8%
    M≥500萬 每筆1000元

    連續持有期限(日歷日) 贖回費率
    1天(含) ~7天 1.50%
    8天(含) ~30天 0.75%
    31天(含) ~365天 0.50%
    366天(含) ~730天 0.25%
    731天(含)以上 0

    管理費率 1.5%/年
    托管費率 0.25%/年

日期份額凈值(元)份額累計凈值(元)基金狀態
2019-05-311.59292.2859正常開放
2019-05-301.59832.2913正常開放
2019-05-291.61052.3035正常開放
2019-05-281.61712.3101正常開放
2019-05-271.60432.2973正常開放
2019-05-241.58552.2785正常開放
2019-05-231.58102.2740正常開放
2019-05-221.61812.3111正常開放
2019-05-211.62422.3172正常開放
2019-05-201.60672.2997正常開放
2019-05-171.62822.3212正常開放
2019-05-161.66772.3607正常開放
2019-05-151.65992.3529正常開放
2019-05-141.62142.3144正常開放
2019-05-131.63002.3230正常開放
2019-05-101.65082.3438正常開放
2019-05-091.59832.2913正常開放
2019-05-081.62392.3169正常開放
2019-05-071.64962.3426正常開放
2019-05-061.63152.3245正常開放
2019-04-301.72572.4187正常開放
2019-04-291.72022.4132正常開放
2019-04-261.70782.4008正常開放
2019-04-251.71932.4123正常開放
2019-04-241.74402.4370正常開放
2019-04-231.72772.4207正常開放
2019-04-221.74332.4363正常開放
2019-04-191.76482.4578正常開放
2019-04-181.75092.4439正常開放
2019-04-171.75952.4525正常開放
2019-04-161.75332.4463正常開放
2019-04-151.71752.4105正常開放
2019-04-121.72392.4169正常開放
2019-04-111.72362.4166正常開放
2019-04-101.77172.4647正常開放
2019-04-091.75602.4490正常開放
2019-04-081.73922.4322正常開放
2019-04-041.76242.4554正常開放
2019-04-031.76132.4543正常開放
2019-04-021.74542.4384正常開放
2019-04-011.74622.4392正常開放
2019-03-291.69812.3911正常開放
2019-03-281.63662.3296正常開放
2019-03-271.63742.3304正常開放
2019-03-261.61762.3106正常開放
2019-03-251.63482.3278正常開放
2019-03-221.65872.3517正常開放
2019-03-211.66452.3575正常開放
2019-03-201.66112.3541正常開放
2019-03-191.66972.3627正常開放
2019-03-181.68002.3730正常開放
2019-03-151.63882.3318正常開放
2019-03-141.62242.3154正常開放
2019-03-131.62412.3171正常開放
2019-03-121.64942.3424正常開放
2019-03-111.63982.3328正常開放
2019-03-081.60342.2964正常開放
2019-03-071.62782.3208正常開放
2019-03-061.64722.3402正常開放
2019-03-051.65002.3430正常開放
2019-03-041.63332.3263正常開放
2019-03-011.61332.3063正常開放
2019-02-281.59472.2877正常開放
2019-02-271.57642.2694正常開放
2019-02-261.58682.2798正常開放
2019-02-251.59582.2888正常開放
2019-02-221.52802.2210正常開放
2019-02-211.50062.1936正常開放
2019-02-201.50752.2005正常開放
2019-02-191.50972.2027正常開放
2019-02-181.52312.2161正常開放
2019-02-151.47632.1693正常開放
2019-02-141.50542.1984正常開放
2019-02-131.49982.1928正常開放
2019-02-121.47962.1726正常開放
2019-02-111.46262.1556正常開放
2019-02-011.43022.1232正常開放
2019-01-311.40382.0968正常開放
2019-01-301.38522.0782正常開放
2019-01-291.39192.0849正常開放
2019-01-281.38872.0817正常開放
2019-01-251.39822.0912正常開放
2019-01-241.38442.0774正常開放
2019-01-231.37672.0697正常開放
2019-01-221.37712.0701正常開放
2019-01-211.39652.0895正常開放
2019-01-181.38582.0788正常開放
2019-01-171.36292.0559正常開放
2019-01-161.36562.0586正常開放
2019-01-151.36022.0532正常開放
2019-01-141.33682.0298正常開放
2019-01-111.34872.0417正常開放
2019-01-101.33932.0323正常開放
2019-01-091.34362.0366正常開放
2019-01-081.33292.0259正常開放
2019-01-071.33602.0290正常開放
2019-01-041.32612.0191正常開放
2019-01-031.30341.9964正常開放
2019-01-021.31562.0086正常開放
2018-12-281.33932.0323正常開放
2018-12-271.33162.0246正常開放
2018-12-261.33822.0312正常開放
2018-12-251.34972.0427正常開放
2018-12-241.40992.0399正常開放
2018-12-211.39892.0289正常開放
2018-12-201.41942.0494正常開放
2018-12-191.42662.0566正常開放
2018-12-181.45222.0822正常開放
2018-12-171.46492.0949正常開放
2018-12-141.47592.1059正常開放
2018-12-131.51152.1415正常開放
2018-12-121.49412.1241正常開放
2018-12-111.49162.1216正常開放
2018-12-101.47932.1093正常開放
2018-12-071.50312.1331正常開放
2018-12-061.52232.1523正常開放
2018-12-051.57292.2029正常開放
2018-12-041.57562.2056正常開放
2018-12-031.57082.2008正常開放
2018-11-301.53192.1619正常開放
2018-11-291.51972.1497正常開放
2018-11-281.53462.1646正常開放
2018-11-271.51832.1483正常開放
2018-11-261.51772.1477正常開放
2018-11-231.51752.1475正常開放
2018-11-221.55392.1839正常開放
2018-11-211.56202.1920正常開放
2018-11-201.55172.1817正常開放
2018-11-191.58842.2184正常開放
2018-11-161.56692.1969正常開放
2018-11-151.56662.1966正常開放
2018-11-141.55242.1824正常開放
2018-11-131.56342.1934正常開放
2018-11-121.54862.1786正常開放
2018-11-091.52052.1505正常開放
2018-11-081.53902.1690正常開放
2018-11-071.54722.1772正常開放
2018-11-061.55742.1874正常開放
2018-11-051.56142.1914正常開放
2018-11-021.56702.1970正常開放
2018-11-011.51442.1444正常開放
2018-10-311.50362.1336正常開放
2018-10-301.47062.1006正常開放
2018-10-291.46452.0945正常開放
2018-10-261.50362.1336正常開放
2018-10-251.51192.1419正常開放
2018-10-241.52532.1553正常開放
2018-10-231.53532.1653正常開放
2018-10-221.57362.2036正常開放
2018-10-191.50802.1380正常開放
2018-10-181.47052.1005正常開放
2018-10-171.49372.1237正常開放
2018-10-161.49862.1286正常開放
2018-10-151.51472.1447正常開放
2018-10-121.53622.1662正常開放
2018-10-111.51982.1498正常開放
2018-10-101.60142.2314正常開放
2018-10-091.60352.2335正常開放
2018-10-081.60812.2381正常開放
2018-09-281.67162.3016正常開放
2018-09-271.65782.2878正常開放
2018-09-261.67002.3000正常開放
2018-09-251.65162.2816正常開放
2018-09-211.65632.2863正常開放
2018-09-201.62722.2572正常開放
2018-09-191.62782.2578正常開放
2018-09-181.61102.2410正常開放
2018-09-171.58352.2135正常開放
2018-09-141.60742.2374正常開放
2018-09-131.61722.2472正常開放
2018-09-121.60282.2328正常開放
2018-09-111.61202.2420正常開放
2018-09-101.61752.2475正常開放
2018-09-071.64632.2763正常開放
2018-09-061.65232.2823正常開放
2018-09-051.65742.2874正常開放
2018-09-041.68552.3155正常開放
2018-09-031.66862.2986正常開放
2018-08-311.66442.2944正常開放
2018-08-301.67162.3016正常開放
2018-08-291.69342.3234正常開放
2018-08-281.70022.3302正常開放
2018-08-271.69892.3289正常開放
2018-08-241.65752.2875正常開放
2018-08-231.65722.2872正常開放
2018-08-221.65162.2816正常開放
2018-08-211.66752.2975正常開放
2018-08-201.64862.2786正常開放
2018-08-171.63242.2624正常開放
2018-08-161.65582.2858正常開放
2018-08-151.66822.2982正常開放
2018-08-141.69922.3292正常開放
2018-08-131.70662.3366正常開放
2018-08-101.70702.3370正常開放
2018-08-091.69512.3251正常開放
2018-08-081.66692.2969正常開放
2018-08-071.68142.3114正常開放
2018-08-061.64592.2759正常開放
2018-08-031.65612.2861正常開放
2018-08-021.69832.3283正常開放
2018-08-011.73792.3679正常開放
2018-07-311.76542.3954正常開放
2018-07-301.76452.3945正常開放
2018-07-271.77702.4070正常開放
2018-07-261.78582.4158正常開放
2018-07-251.81802.4480正常開放
2018-07-241.82192.4519正常開放
2018-07-231.79462.4246正常開放
2018-07-201.76982.3998正常開放
2018-07-191.75232.3823正常開放
2018-07-181.75402.3840正常開放
2018-07-171.77692.4069正常開放
2018-07-161.77582.4058正常開放
2018-07-131.78022.4102正常開放
2018-07-121.77412.4041正常開放
2018-07-111.73662.3666正常開放
2018-07-101.76832.3983正常開放
2018-07-091.75962.3896正常開放
2018-07-061.72432.3543正常開放
2018-07-051.71752.3475正常開放
2018-07-041.72802.3580正常開放
2018-07-031.74462.3746正常開放
2018-07-021.73992.3699正常開放
2018-06-291.76322.3932正常開放
2018-06-281.71262.3426正常開放
2018-06-271.71922.3492正常開放
2018-06-261.73202.3620正常開放
2018-06-251.71492.3449正常開放
2018-06-221.74842.3784正常開放
2018-06-211.72812.3581正常開放
2018-06-201.75812.3881正常開放
2018-06-191.73472.3647正常開放
2018-06-151.79792.4279正常開放
2018-06-141.81992.4499正常開放
2018-06-131.83062.4606正常開放
2018-06-121.84552.4755正常開放
2018-06-111.82322.4532正常開放
2018-06-081.83092.4609正常開放
2018-06-071.84332.4733正常開放
2018-06-061.85052.4805正常開放
2018-06-051.84932.4793正常開放
2018-06-041.81532.4453正常開放
2018-06-011.80412.4341正常開放
2018-05-311.82232.4523正常開放
2018-05-301.79702.4270正常開放
2018-05-291.83082.4608正常開放
2018-05-281.83722.4672正常開放
2018-05-251.84302.4730正常開放
2018-05-241.86062.4906正常開放
2018-05-231.86892.4989正常開放
2018-05-221.89552.5255正常開放
2018-05-211.90202.5320正常開放
2018-05-181.88312.5131正常開放
2018-05-171.87242.5024正常開放
2018-05-161.88102.5110正常開放
2018-05-151.88512.5151正常開放
2018-05-141.86742.4974正常開放
2018-05-111.86812.4981正常開放
2018-05-101.88552.5155正常開放
2018-05-091.88652.5165正常開放
2018-05-081.88932.5193正常開放
2018-05-071.88292.5129正常開放
2018-05-041.84792.4779正常開放
2018-05-031.85252.4825正常開放
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2013-05-201.10601.1060正常開放
2013-05-171.09061.0906正常開放
2013-05-161.07781.0778正常開放
2013-05-151.07111.0711正常開放
2013-05-141.05571.0557正常開放
2013-05-131.06601.0660正常開放
2013-05-101.06751.0675正常開放
2013-05-091.06681.0668正常開放
2013-05-081.06321.0632正常開放
2013-05-071.05081.0508正常開放
2013-05-061.05651.0565正常開放
2013-05-031.04221.0422正常開放
2013-05-021.02741.0274正常開放
2013-04-261.01331.0133正常開放
2013-04-251.02341.0234正常開放
2013-04-241.03221.0322正常開放
2013-04-231.01701.0170正常開放
2013-04-221.03101.0310正常開放
2013-04-191.03041.0304正常開放
2013-04-181.01601.0160正常開放
2013-04-171.02151.0215正常開放
2013-04-161.01461.0146正常開放
2013-04-151.01541.0154正常開放
2013-04-121.02061.0206正常開放
2013-04-111.01861.0186正常開放
2013-04-101.01691.0169正常開放
2013-04-091.02571.0257正常開放
2013-04-081.03051.0305正常開放
2013-04-031.02391.0239正常開放
2013-04-021.02981.0298正常開放
2013-04-011.04961.0496正常開放
2013-03-291.05321.0532正常開放
2013-03-281.05671.0567正常開放
2013-03-271.06141.0614正常開放
2013-03-261.05581.0558正常開放
2013-03-251.05161.0516正常開放
2013-03-221.05161.0516正常開放
2013-03-211.04801.0480正常開放
2013-03-201.03401.0340正常開放
2013-03-191.02611.0261正常開放
2013-03-181.03261.0326正常開放
2013-03-151.03021.0302正常開放
2013-03-141.02381.0238正常開放
2013-03-131.01311.0131正常開放
2013-03-121.01431.0143正常開放
2013-03-111.02901.0290正常開放
2013-03-081.02571.0257正常開放
2013-03-071.03641.0364正常開放
2013-03-061.05041.0504正常開放
2013-03-051.04331.0433正常開放
2013-03-041.03501.0350正常開放
2013-03-011.05531.0553正常開放
2013-02-281.05001.0500正常開放
2013-02-271.03671.0367正常開放
2013-02-261.02961.0296正常開放
2013-02-251.03831.0383正常開放
2013-02-221.03871.0387正常開放
2013-02-211.03821.0382正常開放
2013-02-201.06921.0692正常開放
2013-02-191.05371.0537正常開放
2013-02-181.08661.0866正常開放
2013-02-081.08961.0896正常開放
2013-02-071.07961.0796正常開放
2013-02-061.07131.0713正常開放
2013-02-051.07511.0751正常開放
2013-02-041.06491.0649正常開放
2013-02-011.05951.0595正常開放
2013-01-311.05391.0539正常開放
2013-01-301.05871.0587正常開放
2013-01-291.05781.0578正常開放
2013-01-281.05061.0506正常開放
2013-01-251.03941.0394正常開放
2013-01-241.04081.0408正常開放
2013-01-231.05271.0527正常開放
2013-01-221.05281.0528正常開放
2013-01-211.05911.0591正常開放
2013-01-181.05301.0530正常開放
2013-01-171.04751.0475正常開放
2013-01-161.05731.0573正常開放
2013-01-151.05781.0578正常開放
2013-01-141.04511.0451正常開放
2013-01-111.02871.0287正常開放
2013-01-101.03271.0327正常開放
2013-01-091.02901.0290正常開放
2013-01-081.02821.0282正常開放
2013-01-071.02731.0273正常開放
2013-01-041.02271.0227正常開放
2012-12-311.02431.0243正常開放
2012-12-281.01851.0185正常開放
2012-12-271.01631.0163正常開放
2012-12-261.01381.0138正常開放
2012-12-251.01281.0128正常開放
2012-12-241.00661.0066正常開放
2012-12-211.00431.0043正常開放
2012-12-201.00361.0036正常開放
2012-12-191.00281.0028正常開放
2012-12-181.00311.0031正常開放
2012-12-171.00311.0031正常開放
2012-12-141.00301.0030正常開放
2012-12-131.00281.0028正常開放
2012-12-121.00271.0027正常開放
2012-12-111.00241.0024正常開放
2012-12-101.00131.0013正常開放
2012-12-071.00111.0011正常開放
2012-12-061.00091.0009正常開放
2012-12-051.00101.0010正常開放
2012-12-041.00141.0014正常開放
2012-12-031.00131.0013正常開放
2012-11-301.00111.0011正常開放
2012-11-291.00101.0010正常開放
2012-11-281.00111.0011正常開放
2012-11-271.00101.0010正常開放
2012-11-261.00101.0010正常開放
2012-11-231.00071.0007正常開放
2012-11-221.00051.0005正常開放
2012-11-211.00031.0003正常開放
2012-11-201.00031.0003正常開放
2012-11-191.00011.0001正常開放
2012-11-160.99990.9999正常開放
2012-11-150.99980.9998正常開放
2012-11-140.99970.9997正常開放
2012-11-130.99950.9995正常開放
2012-11-120.99950.9995正常開放
2012-11-090.99950.9995正常開放
2012-11-080.99940.9994正常開放
2012-11-070.99990.9999正常開放
2012-11-060.99970.9997正常開放
2012-11-051.00041.0004正常開放
2012-11-021.00071.0007正常開放
2012-11-011.00091.0009正常開放
2012-10-311.00081.0008正常開放
2012-10-301.00061.0006正常開放
2012-10-291.00041.0004正常開放
2012-10-261.00021.0002正常開放
2012-10-251.00111.0011正常開放
2012-10-241.00121.0012正常開放
2012-10-231.00101.0010正常開放
2012-10-221.00141.0014正常開放
2012-10-191.00161.0016正常開放
2012-10-181.00191.0019正常開放
2012-10-171.00181.0018正常開放
2012-10-161.00191.0019正常開放
2012-10-151.00181.0018正常開放
2012-10-121.00191.0019正常開放
2012-10-111.00191.0019正常開放
2012-10-101.00191.0019正常開放
2012-10-091.00191.0019正常開放
2012-10-081.00171.0017正常開放
2012-09-281.00131.0013暫停交易
2012-09-211.00101.0010暫停交易
2012-09-141.00071.0007暫停交易
2012-09-071.00041.0004暫停交易
2012-08-311.00011.0001暫停交易
2012-08-281.00001.0000暫停交易
權益登記日分紅方案(元/份)紅利發放日
2013-05-210.042013-05-22
2013-10-240.062013-10-25
2014-12-090.22014-12-10
2015-05-140.332015-05-15
2018-12-250.062018-12-26
  • 數據截止日:2019年3月31日

    基金資產組合情況

    項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
    權益投資 235,416,644.23 89.65
    其中:股票 235,416,644.23 89.65
    基金投資 - -
    固定收益投資 13,450,308.90 5.12
    其中:債券 13,450,308.90 5.12
    資產支持證券 - -
    貴金屬投資 - -
    金融衍生品投資 - -
    買入返售金融資產 - -
    其中:買斷式回購的買入返售金融資產 - -
    銀行存款和結算備付金合計 13,034,848.12 4.96
    其他資產 706,407.32 0.27
    合計 262,608,208.57 100.00


    報告期末按行業分類的境內股票投資組合

    行業類別 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    農、林、牧、漁業 - -
    采礦業 - -
    制造業 152,645,010.04 58.82
    電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 - -
    建筑業 - -
    批發和零售業 10,523,589.12 4.06
    交通運輸、倉儲和郵政業 - 0.98
    住宿和餐飲業 - -
    信息傳輸、軟件和信息技術服務業 29,101,958.71 11.21
    金融業 22,190,651.36 8.55
    房地產業 8,146,704.00 3.14
    租賃和商務服務業 2,185,805.00 0.84
    科學研究和技術服務業 - -
    水利、環境和公共設施管理業 - -
    居民服務、修理和其他服務業 - -
    教育 - -
    衛生和社會工作 10,622,926.00 4.09
    文化、體育和娛樂業 - -
    綜合 - -
    合計 235,416,644.23 90.72

    注:以上行業分類以2019年3月31日的中國證監會行業分類標準為依據。

    注:本基金本報告期末未持有港股通投資股票。

    按債券品種分類的債券投資組合

    債券品種 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    國家債券 - -
    央行票據 - -
    金融債券 13,090,308.90 5.04
    其中:政策性金融債 13,090,308.90 5.04
    企業債券 - -
    企業短期融資券 - -
    中期票據 - -
    可轉債(可交換債) 360,000.00 0.14
    同業存單 - -
    其他 - -
    合計 13,450,308.90 5.18


    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

    股票代碼 股票名稱 數量(股) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    300003 樂普醫療 908,556 24,076,734.00 9.28
    002050 三花智控 1,211,600 18,985,772.00 7.32
    601318 中國平安 231,592 17,855,743.20 6.88
    600887 伊利股份 592,577 17,249,916.47 6.65
    600276 恒瑞醫藥 237,076 15,509,511.92 5.98
    002415 海康威視 380,579 13,346,905.53 5.14
    600519 貴州茅臺 13,852 11,829,469.48 4.56
    002007 華蘭生物 257,900 11,605,500.00 4.47
    300383 光環新網 588,588 11,036,025.00 4.25
    300015 愛爾眼科 312,439 10,622,926.00 4.09

    報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

    債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產凈值比例(%)
    018005 國開1701 130,890 13,090,308.90 5.04
    128057 博彥轉債 1,280 128,000.00 0.05
    110053 蘇銀轉債 930 93,000.00 0.04
    123023 迪森轉債 520 52,000.00 0.02
    110055 伊力轉債 440 44,000.00 0.02

    注:本基金本報告期末未持有資產支持證券。

    注:本基金本報告期末未持有貴金屬。

    注:本基金本報告期末未持有權證。

    注:本基金本報告期未投資股指期貨。

    注:本基金本報告期未投資國債期貨。

    本期基金投資組合前十名證券的發行主體中,未有被監管部門立案調查,或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況

    注:本期基金投資組合前十名股票未超出基金合同規定的備選股票庫。

    其他資產構成

    名稱 金額(元)
    存出保證金 145,137.32
    應收證券清算款 -
    應收股利 -
    應收利息 492,731.46
    應收申購款 68,538.54
    其他應收款 -
    待攤費用 -
    其他 -
    合計 706,407.32

    注:本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券

    注:本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

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